Effectuer un rapprochement manuel depuis le Rapprochement automatique
Si un extrait n’a pas été totalement rapproché lors d’un rapprochement bancaire automatique, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre.
Si un extrait n’a pas été totalement rapproché lors d’un rapprochement bancaire automatique, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre.
Une fonction manuelle de lettrage vous permet de sélectionner précisément les écritures à lettrer.
Cette commande permet de pointer les écritures et propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
La fenêtre d’interrogation et de lettrage propose une commande Annuler accessible à l’aide du bouton Fonctions qui facilite les opération de délettrage et de dépointage.
Le bouton Informations bancaires de la fenêtre de rapprochement manuel affiche la fenêtre Informations bancaires.
Pourquoi un compte 512 apparait dans la fenêtre de rapprochement bancaire manuel alors que le mode de rapprochement du journal est positionné sur Contrepartie ?
La commande Rapprochement bancaire automatique permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité automatiquement ou manuellement, et d’enregistrer automatiquement les écritures d’ajustement.
La saisie d’une écriture d’équilibrage est proposée lorsque le solde du lettrage manuel n’est pas nul.
Une fois votre rapprochement bancaire effectué, vous pouvez éditer votre état de rapprochement de la manière suivante, dans la fenêtre Rapprochement bancaire manuel, cliquez sur le bouton Imprimer…
La validation de la ligne d’un article peut être suivie de l’apparition de la fenêtre de sélection des remises lorsque certaines conditions sont simultanément remplies. Dès lors que différentes remises peuvent être appliquées, après validation de la ligne de l’article, la fenêtre de sélection des remises s’affiche.
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